本課將帶你學習如何以簡單清晰的進場規則執行交易，幫助你在符合交易佈局條件後，更有信心、更有紀律地進場，並減少交易錯誤。
本文內容翻譯自 MarketMates 英文原文 Lesson #7 Simple Entries for Decisive Trading，內容已依繁體中文閱讀習慣進行本地化調整。
重點整理：
- 交易佈局與進場規則是兩個不同步驟，必須分開處理。
- 進場規則越簡單清晰，越能幫助你果斷執行並減少錯誤。
- 常見進場方式包括市價單、突破進場單與限價進場單。
課程第 7 課：用簡單進場規則果斷執行交易
能否有信心、有紀律地執行交易，對避免昂貴錯誤與建立長期交易成功非常重要。
找出有獲利潛力的交易機會固然重要，但你如何執行這些機會，往往才是成功與失敗之間的關鍵差異。
正如 Hedge Fund Market Wizard Colm O’Shea 所說：
「執行比交易想法本身更重要。」
你的進場規則，加上停損與出場規則，就是你將上一課所辨識出的交易機會真正執行出來的方法。
進場規則與交易佈局的差別
上一課中，我們討論了如何分析外匯市場並找出交易機會。
在規則化交易計畫中，你會將這些機會定義成規則，也就是我所說的「交易佈局」。
範例策略中的交易佈局規則包括：
| 交易佈局規則 | 內容 |
|---|---|
| 規則 #1 | 價格位於 200 EMA 之上只做多，位於 200 EMA 之下只做空。 |
| 規則 #2 | Market Type 指標必須顯示為盤整市場。 |
| 規則 #3 | Bollinger Band Relative Width 低於 80。 |
| 規則 #4 | 僅在新加坡時間晚上 7 點至 11 點交易。 |
| 規則 #5 | 重大新聞事件後不交易。 |
| 規則 #6 | 若 USD/JPY 當日已單邊波動超過 0.6%，則不交易。 |
以下是這些交易佈局規則在圖表上的樣子：
當這些條件全部符合後，你還需要另一組規則來觸發實際進場。
在本課程使用的範例策略中，進場規則是：
進場規則：
- 在突破布林通道的 K 線收盤時進場。
以下是這個簡單進場規則在圖表上的樣子：
你可以看到，這條規則非常簡單，並且扮演觸發進場的角色。
簡單進場規則更好
如果你的進場規則不清楚或令人混淆，你就很容易犯錯。
當資金已經投入市場時，你可能會太早衝進交易，或在真正該進場時完全錯過機會。
你需要的是能讓自己有信心執行的交易規則。
這也是為什麼我們會將進場規則與市場分析分開。
你的分析可以相對複雜，可能包含許多基本面與技術面因素。
但一旦你找出交易機會，就需要一套非常簡單的規則，讓你能夠果斷行動。
等待你的進場點
像獵豹一樣等待交易
當你的交易佈局條件已經成立，就到了等待交易進場的階段。
正如 Market Wizard Mark Weinstein 所描述：
「雖然獵豹是世界上速度最快的動物，能夠捕捉草原上的任何動物，但牠會一直等到自己完全確定能抓住獵物時才出手。」
「牠可能會躲在灌木叢中等待一週，只為等到最合適的時機。牠會等待小羚羊，而且不是任何小羚羊，而最好是生病或跛腳的小羚羊。只有在幾乎不可能失手時，牠才會攻擊。」
「對我來說，這就是專業交易的典範。」
在等待進場的階段，你要展現的正是這種耐心。
就像獵豹一樣，此時你不需要再做更多分析，而是安靜、穩定地觀察。
你等待的只有兩種情況：
- 進場觸發條件出現；或
- 交易佈局條件改變，然後你放棄這筆交易。
等待交易進場，也可以是為了改善風險報酬比。
有些交易者會切換到較低時間週期，以捕捉更精準的進場點。
例如，在我們的範例策略中，你可能會從 15 分鐘圖切換到 5 分鐘圖，更密切地觀察潛在突破。
這種方法有機會讓你取得更好的進場價格，或更精準地設定停損。
雖然這能改善交易的風險報酬比，但也需要更集中地盯盤，因此並不適合所有人。
應該使用哪一種訂單類型？
常見用來觸發交易進場的訂單類型有三種。
市價進場
以目前市場價格立即進場。
突破進場單（Stop Entry）
在目前價格上方設定買入進場價格，或在目前價格下方設定賣出進場價格。這種訂單常用於突破交易。
限價進場單（Limit Entry）
在目前價格下方設定買入價格，或在目前價格上方設定賣出價格。這種訂單常用於回調交易或區間交易。
掛單對交易者很有價值，因為它能讓你控制交易價格與交易時機。
你可以設定特定價格，等待市場到達該價格後才執行交易。
你需要在自己的交易規則中明確寫出使用哪一種訂單類型。
範例：「如果……則以市價進場」或「在……價格放置突破進場單」。
突破交易
當價格突破重要水平或區間時，這就稱為「突破」。
如果你偏好交易突破，可以使用市價單或突破進場單。
以下是價格跌破布林通道下軌的突破範例。
在下方案例中，你會等待 K 線收在布林通道下軌下方後，再以市價進場。
圖中紅色箭頭代表跌破 K 線已確認突破。若是向上突破，則會在 K 線下方出現綠色箭頭。
我們將箭頭加入布林通道指標中，是為了避免交易者不確定 K 線是否已經收在通道之外。
在這裡，您可以免費取得此 TradingView 專用版布林通道（Bollinger Bands）指標。第二種突破交易方法，是使用突破進場單。
在這種情況下，你會在指定價格放置掛單。
我自己兩種方法都大量使用過，而且兩者都有效。不過，我最喜歡的方法是使用突破進場單。
突破進場單比較容易被價格瞬間波動觸發。
但好處是它更容易管理，因為你不需要一直盯著圖表，而且通常也能比市價單取得更好的進場價格。你可以選擇最適合自己的方法。
回調交易
如果你在趨勢中交易，可以使用市價單或限價單，在趨勢中的回調階段進場。
以下是將限價單放在布林通道中線附近的範例。
你也可以等待價格行為確認回調後趨勢將會延續。
在這種情況下，你會在 K 線收盤時使用市價單進場。
使用反轉進場
反轉進場通常用於你已經辨識出超買或超賣條件的情況，也就是逆勢交易，或在區間市場中交易。
對逆勢交易而言，你可以在指標訊號或反轉型態出現時使用市價單。
以下是一個使用 Market Type 指標的簡單範例。
當指標位於 Level 2 時，代表市場出現超買或超賣條件。
當指標回到 Level 1 時，你可以用市價單進場。
這能讓你更早進入一段新的趨勢。
你也可以尋找 K 線反轉型態，作為初始進場的確認。
如果你這樣做，就會有兩條進場規則，而不是一條。
在區間市場中，使用限價單通常也很有效。
你可以在區間上緣放置賣出限價單，或在區間下緣放置買入限價單。
有些交易者會等待價格行為確認區間將會守住，然後在反轉訊號出現後以市價單進場。
分批加倉的藝術
分批加倉，是指你在不同時間、不同價格分多次建立部位，目標是逐步建立更大的倉位。
分批加倉的目的，是在市場朝有利方向移動時建立較大部位，從而創造更可觀的獲利。
當交易朝有利方向發展時，你可以逐步增加部位，而最初部位的浮盈可以為後續價格回落提供緩衝。
這能讓整體風險維持在可管理範圍，同時保留捕捉大獲利交易的可能性。
在我的日內交易中，我通常不會分批加倉。但我最有獲利能力的交易，往往是那些具備高信心想法，並在長期持倉中多次加倉的交易。
如何分批加倉
要分批加倉，你會分幾次增加交易部位，直到達到你的最大部位大小，也就是符合部位大小管理模型的上限。
例如，如果你的最大交易部位是 300,000 美元，第一筆部位可能是 100,000 美元。
當交易朝有利方向發展時，你可以繼續以 100,000 美元為單位加倉。
通常，每次加倉時，你也會同步提高整體部位的停損位置。
我們會在下一課「設定停損單以降低風險」中進一步討論停損位置。
以下是 USD/JPY 週線圖上的分批加倉範例。
最後總結
交易錯誤往往源自於混淆的市場分析與進場方式。
分析市場是一個步驟，進場交易是另一個步驟，而出場交易又是另一個不同步驟。
如果你沒有將這些步驟分開，當你需要果斷決策時，就很容易被過多資訊壓垮。
我們下次見。
